آیا می دانید بازار دوطرفه فارکس چیست و چطور کار می کند؟ اگر بازار به صورتی است که ما می توانیم هم از صعود و هم از نزول بازار منتفع شویم، بهترین استراتژی در بازارهای دو طرفه مثل بازار فارکس چیست؟ در این مطلب قصد داریم ابتدا در مورد این که بازار دوطرفه فارکس چیست صحبت کنیم و در ادامه نیز به این بپردازیم که چگونه می توانیم بیشترین سود را از بازارهای دو طرفه مثل فارکس به دست آوریم، پس اگر دوست دارید بدانید بازار دوطرفه فارکس چیست و چگونه می توانید سود زیادی از آن به دست آورید، این مطلب از احراز را تا انتها دنبال کنید؛
بازار دوطرفه فارکس چیست
زمانی که در بازار فارکس یعنی همان بازار بین المللی ارز برای معامله اقدام می کنید، ترید شاید ساده به نظر آید؛ مکانیزم معامله بسیار شبیه به سایر بازارها مثل بازار سهام است، با این فرق که بازار فارکس یک بازار دو طرفه به حساب می آید! همیشه به شکل سنتی ما انتظار داریم چیزی را خریداری کنیم و از افزایش قیمت آن سود به دست آوریم؛ همیشه افزایش قیمت با شادی همراه است و کاهش قیمت با ناراحتی! ولی در بازارهای دو طرفه الزاما این طور نیست! بنابراین شما می توانید از کاهش قیمت نیز منتفع شوید! در حقیقت شما در بازار فارکس قادرید از افت قیمت نیز سود به دست آورید! جالب است بدانید که به این معاملات، معاملات Short گفته می شود. چنانچه بخواهید از افزایش قیمت سود به دست آورید، به آن معامله Long گفته می شود که بین همه معامله گران دنیا بسیار مرسوم و شناخته شده است.
پربازدیدترین : روانشناسی در بازار فارکس چیست؟
به زبان ساده بازار فارکس یک بازار دو طرفه به حساب می آید و این بدین معنی است که شما می توانید همزمان از کاهش و افزایش قیمت سود به دست آورید. در ابتدای امر می بایست نوع معامله را انتخاب نمایید که شامل معامله خرید (buy) یا فروش (sell)می باشد؛ چنانچه قصد دارید خرید کنید که در حقیقت به معنی خرید ارز پایه و فروش ارز مقابل است، قصد دارید ارزش ارز پایه افزایش پیدا کند و در ادامه آن را با قیمت بیشتری بفروشید که اصطلاحا تریدینگ، به این حالت Long یا موقعیت خرید می گویند. چنانچه قصد دارید ارز مورد نظر را بفروشید که در حقیقت به معنی فروش ارز پایه و خرید ارز مقابل می باشد، قصد دارید ارزش ارز پایه کاهش پیدا کند و در ادامه آن را با قیمت کم تری خریداری کنید. در اصطلاح تریدینگ، به این حالت Short یا موقعیت فروش می گویند. در ادامه با این که بازار دوطرفه فارکس چیست بیشتر آشنا خواهیم شد؛
توضیح بازار دو طرفه در فارکس
برای درک این که بازار دوطرفه فارکس چیست بهتر است یک مثال بزنیم؛ شما می دانید که طلا قرار است افزایش قیمت خوبی داشته باشد، به همین خاطر با خرید طلا و نگهداری از آن منتظر این موقعیت می شوید که طلا افزایش قیمت را تجربه کرده است تا آن را در موقعیتی مناسب بفروشید. به همین خاطر شما به خوبی در این بازار به شکل یک طرفه سود به دست آورده اید، ولی در بازار دو طرفه شما قادرید از سقوط قیمت طلا نیز سود کسب کنید و این بدین معنی است که شما طبق پیش بینی نزول قیمت، برای انجام معامله اقدام می کنید.
این معامله در حقیقت یک قرارداد فروش می باشد؛ لذا شما می دانید که قرار است قیمت طلا از ۱۰ دلار به ۵ دلار سقوط نماید، به همین خاطر قراردادی تعیین می کنید که طی آن شما تعهد می کنید که طلا به قیمت ده دلار را به خریدار به فروش برساند. بنابراین زمانی که قیمت طلا به ۵ دلار رسید، شما در واقع ۵۰ درصد سود در این قرارداد فروش به دست آورده اید. این روند ایجاد بازار یک طرفه و دو طرفه را به همراه داشته است. سود در هر دو طرف بازار از نمادهای بازار دو طرفه به حساب می آید.
لذا در بازار دو طرفه در فارکس نیز قادرید از افزایش قیمت ها سود کسب کنید و هم از سقوط قیمت ها منتفع شوید. به همین خاطر این بازار برای همیشه می تواند سود خوبی برای شما به همراه داشته باشد و تنها نیازمند آن است که بتوانید جهت بازار را به درستی تشخیص دهید و معاملات خود را ثبت نمایید. در واقع دقیقا باید بدانید که چه کاری انجام می دهید و قرار است از کجا به کجا برسید. شاید بپرسید که در معاملات دو طرفه فارکس یا سایر بازارها، آیا کسی هست که خریدار این گونه قراردادهای فروش باشد؟
در پاسخ باید گفت که بله؛ در واقع به همان صورت که فردی در اوج قیمت، سهام را خریداری می کند، در حالت سقوط بازار هم حاضر به بستن معامله فروش خواهد شد. این موضوع است که بازار دو طرفه فارکس را جذاب کرده است. البته نقدشوندگی بالا جفت ارزها در بازار دو طرفه فارکس نیز می تواند مزید بر علت شود و عملیات قرارداد فروش را سریع تر وراحت تر کند، ولی این تمام داستان نیست. هنوز مسیر ادامه دارد. در ادامه قصد داریم معاملات دوطرفه فارکس را بیشتر و بهتر بشناسیم و در مورد بازار دوطرفه و فروش استقراضی صحبت کنیم.
بازار دوطرفه و فروش استقراضی
این روزها فروش استقراضی در بازارهای مالی و بورسی دنیا بسیار مرسوم است و طیف گسترده ای از سرمایه گذاران و معامله گرها از آن استفاده می نمایند. با این که شاید تا اینجا کاملا متوجه نحوه کارکرد این موضوع شده باشید، د راین بخش تلاش داریم با یک مثال عملی که در بازارهای مالی و بورسی جهانی انجام می شود، این موضوع را برای شما روشن کنیم.
پربازدیدترین : بازار فارکس یا ارز دیجیتال مناسب تر است؟
برای مثال این طور فرض کنید که یک سرمایه گذار و معامله گر پیش بینی کرده است که ارزش سهام شرکت اپل که الان هر سهم آن به صورت افراطی ارزش گذاری شده و قیمتی برابر با 500 دلار برای هر سهم دارد، در آینده نه چندان دور در روند کاهشی قرار خواهد گرفت و به قیمت 300 دلار برای هر سهم خواهد رسید. در این زمان سرمایه گذار برای خرید قرضی به بروکر و یا کارگذار مراجعه کرده و تعداد 100 سهم را از او دریافت می نماید.
در ادامه این معامله گر این تعداد سهام را با همین قیمت فعلی یعنی 500 دلار می فروشد و پس ا زاین که این سهام فروخته شد، این سرمایه گذار صبر می کند تا ارزش آن کاهش پیدا کرده و به قیمت مدنظر او که در این مورد 300 دلار است برسد. بعد از این که این افت قیمت انجام شد، این سرمایه گذار به خرید همان تعداد سهام یعنی 100 سهم اقدام خواهد کرد و آن ها را با ارزش 300 دلار برای هر سهم خریداری می کند و با مراجعه به کارگذار یا بروکر این تعداد سهام را که از او قرض گرفته بود، به او برمی گرداند.
در این مورد معامله گر بدون صرف کردن هزینه و سرمایه خود موفق شده است تنها با تکیه بر تحلیل خود روی هر سهم سود بسیار خوبی بدین وسیله کسب کرده است. حال این طور فرض کنید که این پیش بینی درست از آب در نیاید و به جای افت قیمت ارزش این سهم افزایش یابد و به 650 دلار برسد. در این حالت سرمایه گذار باید با این که هر سهم را با قیمت 500 دلار به فروش رسانده است، هر سهم را 650 دلار بخرد تا به کارگذار باز گرداند و متحمل ضرر بزرگی خواهد شد!
بنابراین در این مثال این موضوع را متوجه شدیم که Short selling صرفا به سود ختم نمی شود و امکان دارد شما به عنوان سرمایه گذار و معامله گر با ضرر و زیان روبرو شوید. لذا می بایست پیش از ورود به این روند آن را از جهات مختلف مورد بررسی قرار دهیم و از درستی تحلیل خود تا اندازه زیادی اطمینان یابید.
مزایا و معایب بازار یک طرفه و دو طرفه
به صورت کلی بازار دو طرفه در فارکس مزایای بیشتری به نسبت بازارهای یک طرفه دارد؛ برای درک این موضوع به معایب بازار یک طرفه دقت کنید؛
- بازار بورس یک طرفه است، بنابراین همه در یک سمت آن قرار خواهند گرفت. به همین خاطر وقتی که کسی به عنوان خریدار در بازار حضور ندارد، همه چیز قفل خواهد شد و صف فروش ایجاد خواهد شد؛ چرا که خریدار می داند که قرار است قیمت پایین تر بیاید و برای همین امر نمی خواهد در حال حاضر آن سهم را خریداری کند. این موضوع موجبات ایجاد رکود در بازار را فراهم خواهد کرد، ولی در بازار دو طرفه فارکس هر دو طرف قادرند سود خوبی به دست آورند که همین عامل موجب حرکت در بازار بورس خواهد شد.
- بازارهای یک طرفه همواره به عنوان یک بازار مقطعی مطرح می شوند و این بدین معنی است که هیچگاه پول در این بازارها به شکل دائمی وجود ندارد. تنها در مقطعی سرمایه ای وارد بازار خواهد شد و بعد از سود این سرمایه از افزایش قیمت ها از بازار خارج خواهد شد ولی در بازار دو طرفه در فارکس این موضوع را شاهد نیستیم.
- زمانی که بازاری مثل بازار دو طرفه در فارکس عمل نکند، ریسک نقدشوندگی آن بیشتر خواهد شد، چرا که در زمان سقوط بازار، خریداری وجود نخواهد داشت و این موضوع، بلوکه شدن پول سرمایه گذاران و معامله گران را به همراه خواهد داشت.
- در بازار دوطرفه فارکس یا دیگر بازارهای دوطرفه، هیچگاه طرف فروشنده اجازه افزایش بیش از ندازه قیمت ها را نمی دهد، چرا که می داند که در این صورت بازار دچار حباب خواهد شد و سود بیشتری به خریداران تعلق خواهد گرفت. به همین خاطر عملا یک نوع تعادل بین عرضه و تقاضا ایجاد خواهد شد.
شاید برایتان جالب باشد بدانید که در ایران هم بعضی از بازارهای سرمایه ای مثل بازار دو طرفه در فارکس، به صورت دو طرفه هستند. بازار آتی بورس کالا یکی از انواع این بازارها است. البته به علت عمق کم بازار و اطلاعات کم سهامدار، به صورت معمول نشانه هایی از بازار دو طرفه در آن به چشم نخواهد خورد.
توضیح عملی معاملات دو طرفه در فارکس
به منظور درک بهتر و عمیق تر این که بازار دوطرفه فارکس چیست بهتر است مثالی عملی از بازار دو طرفه در فارکس بزنیم؛ برای مثال این طور فرض کنید که شما می دانید که در بازار دو طرفه در فارکس یا دیگر بازارها سهمی مثل اپل قرار است از ۹۰ دلار به ۶۰ دلار برسد. به همین خاطر با کارگزار خود تماس می گیرید و درخواست قرض 100 سهم اپل می کنید. این سهم ها را شما خریداری نمی کنید، بلکه آن ها را قرض می گیرد. به همین دلیل هزینه ای برای آن ها نمی پردازید.
پربازدیدترین : تحلیل بنیادی در فارکس به زبان ساده
شما این 100 سهم را در قیمت 90 دلار به فروش می رسانید و حساب شما به اندازه ۹ هزار دلار شارژ خواهد شد، ولی شما حق برداشت از این پول را ندارید. حال چند ماه گذشته است و قیمت اپل به 60 دلار رسیده است. حال شما برای خرید ۱۰۰ سهم اپل، می بایست قرض خود را به کارگزاری بپردازید. در این صورت شما 6 هزار دلار هزینه می کنید و این در حالی است که حساب آزاد شده شما ۹ هزار دلار است. بنابراین بدین وسیله شما از بازار دو طرفه در فارکس سود به دست آورده اید.
این مثال عملی از بازار دو طرفه در فارکس به عنوان آموزش بازار دوطرفه بورس به حساب می آید و در حقیقت شما در بازار دو طرفه در فارکس کار خاصی انجام نخواهید داد. تعدادی سهامی را که می دانید سقوط قیمتی دارد را قرض می گیرد و آن ها را در بازار به فروش می رسانید. هزینه فروش شما زمانی که سهم های بازار دو طرفه را به حساب کارگزاری یا بروکر برنگردانید، مسدود می ماند.
حال شما در زمان سقوط بازار هر وقت که حس کردید بهترین زمان برای خرید است، به تعداد قرض خود سهام می خرید و با بازگشت آن به بروکر هزینه بلوکه شما آزاد خواهد شد. در این نوع بازار در فارکس سود شما در سقوط بیشتر بازار است! البته این را هم در نظر داشته باشید که می بایست تحلیل درستی از بازار وجود داشته باشد و البته آموزش بازار دوطرفه بورس می تواند شما را برای این نوع معاملات در بازار دو طرفه در فارکس آماده نماید.
انواع معاملات بازار دو طرفه در forex
حال که دقیقا می دانید بازار دوطرفه فارکس چیست و چطور کار می کند، وقت آن است که با شیوه ها و انواع معاملات در این بازار هم آشنا شوید. به صورت کلی جالب است بدانید که ما در بازار دوطرفه فارکس 6 نوع معامله داریم که این ۶ نوع معامله را در دو دسته معاملات معاملاتی تقسیم می کنیم که به شرح زیر می باشند:
معاملات خرید در بازار دو طرفه forex
1. خرید مستقیم : شما مستقیما برای خرید یا همان BUY اقدام می کنید و در قیمت فعلی بازار در سهم یا چارت مورد نظر وارد معامله می شوید.
2. خرید بصورت شرطی در صورت افزایش قیمت (Buy stop) : در این صورت شما پیش بینی می کنید که چنانچه قیمت به عدد بالاتری رسید، از آنجا یقینا بازار صعودی می شود و قصد دارید معاملات خرید در قیمت بالاتری داشته باشید.
به عنوان مثال این طور فرض کنید قیمت طلا در حال حاضر در قیمت ۱۹۸۰ دلار در هر انس باشد و شما پیش بینی کرده اید که اگر قیمت طلا به قیمت ۲۰۲۰ برسد، یقینا بازار صعودی است و تا عدد بالاتری چون ۲۱۰۰ افزایش را تجربه خواهد کرد، بنابراین شما با تعیین دستور اردر بای استاپ در قیمت ۲۰۲۰ این امکان را دارید، تا اگر قیمت به این عدد رسید، برای شما یک معامله خرید باز کند حتی بدون این که شما در کنار چارت باشید یا توجهی به بازار داشته باشید.
3. خرید بصورت شرطی در صورتی که قیمت با کاهش روبرو باشد (Buy Limit) : در این صورت شما تخمین می زنید که چنانچه بازار کمی نزول داشته باشد، دوباره از قیمت خاص یا منطقه قیمتی خاصی مجددا شروع به صعود و افزایش قیمت خواهد کرد.
پربازدیدترین : تحلیل تکنیکال در فارکس
برای مثال این طور فرض کنید که قیمت طلا در حال حاضر ۲۰۵۰ است و شما طبق تحلیل خود پیش بینی کرده اید که اگر قیمت یک اصلاح کوچک انجام دهد تا ۲۰۲۰ مجدد روند افزایشی می گیرد و صعود قیمتی را شاهد خواهیم بود. شما با تعیین دستور اردر بای لیمیت تعیین می کنید که بعد از نزول قیمت تا عدد مشخص شده برای شما یک معامله خرید باز کند و بازهم بدون این که نیازی باشد، شما پای چارت باشید و توجهی به بازار داشته باشید.
معاملات فروش در بازار دو طرفه forex
1. فروش مستقیم : شما مستقیما برای ثبت معامله فروش یا همان SELL در قیمت فعلی اقدام می کنید.
2. فروش بصورت شرطی در صورت کاهش قیمت (SELL stop) : در این صورت شما پیش بینی می کنید که قیمت در صورت کاهش تا حد مشخصی روند نزولی می شود و میتوان در آن قیمت با یک فروش همراه بازار شد و برای به دست آوردن حداکثر سود اقدام کرد.
برای مثال این طور فرض کنید که قیمت طلا ۲۰۰۰ دلار در انس است و شما پیش بینی کرده اید که چنانچه از ۱۹۸۰ دلار در هر انس پایینتر بیاید روند نزولی دارد تا ۱۹۰۰ دلار در هر انس طلا پس با این دستور یک شرط فروش در قیمت ۱۹۸۰ قرار می دهید به صورت دستور سل استاپ که اگر شما پای چارت نبودید و قیمت به این عدد رسید، یک معامله فروش برای شما به وجود آورد.
3. فروش بصورت شرطی در صورتی که قیمت با افزایش رو برو باشد (SELL Limit) : در این صورت شما طبق تحلیلتان پیش بینی کرده اید که اگر بازار کمی صعودی شود، در قیمت خاصی مجدد با کاهش مواجه می شود؛ در این حالت با استفاده از دستور سل لیمیت یک درخواست فروش در قیمت بالاتر ثبت می کنید تا چنانچه شما در آن زمانی که قیمت به آن حد مشخص می رسد، پای سیستم نبودید و قیمت افزایش پیدا کرد، در قیمت تعیین شده برای فروش دارای هایتان اقدام شود.
این طور فرض کنید که قیمت طلا در این لحظه ۱۹۸۰ دلار در انس است و شما تخمین می زنید که چنانچه قیمت به ۲۰۰۰ برسد، با یک مقاومت مواجه می شود و دوباره روند نزولی به خود خواهد گرفت؛ در واقع اینجاست که با یک دستور سل لیمیت یک درخواست فروش را در قیمت ۲۰۰۰ ثبت می کنید تا اگر بازهم پای چارت نبودید و قیمت به آن عدد رسید، با یک فروش معامله جدید شما باز گردد.
نکات مهم برای فعالیت در بازار دو طرفه فارکس
در هر بازاری باید برخی نکات را در نظر گرفت تا بتوان سود خوبی به دست آورد و از ضرر احتمالی آن جلوگیری نمود، لذا نکات مهم برای انجام معامله دو طرفه در بازار فارکس به شرح زیر می باشد؛
مدیریت سرمایه و حجم ورودی به معاملات : مهمترین اصل مدیریت سرمایه در بازار دو طرفه در فارکس می باشد، بنابراین حتما برای معاملات خود از مدیریت سرمایه استفاده کنید و این بدین معنی است که بسته به نوع حساب و بالانس خودتان و جفت ارزی که در حال معامله آن ها هستید؛ پس حتما حجم ورودی را کنترل کنید و از حجم معاملاتی معقول استفاده نمایید.
تعیین حد سود و حد ضرر برای معاملات : هیچ تحلیل گری قادر نیست بگوید که من 100 درصد تحلیل هایم درست از آب در می آید، بنابراین به منظور جلوگیری از ضرر بیشتر، می بایست برای تمامی معاملات خود حتما نقطه خروجی مشخص یا همان استاپ لاس تعیین فرمایید. چرا که این امکان وجود دارد که تحلیل شما درست باشد ولی گفتیم که بازار دوطرفه است و بازار دوطرفه یک بازار نوسانی محسوب می شود.
پربازدیدترین : استراتژی اسکالپ فارکس به زبان ساده
شاید پوزیشن شما با سود همراه شود و تا منطقه مورد نظرتان هم حرکت بازار را همراهی کند، ولی شما به هر علتی دسترسی به بازار نداشته باشید تا از آن خارج شوید؛ دلایلی مثل قطعی اینترنت یا قطع بودن برق یا حتی درگیری کاری شما که موجب گردد شما متوجه حرکات و نوسانات بازار نشوید و شاید حتی نوسان شدید بازار در یک لحظه پس استفاده از حد سود نیز حتما توصیه می شود.
استفاده منطقی از اهرم یا همان لوریج : لوریج یک تیغ دو لبه می باشد و این امکان وجود دارد که در هر بازاری چه یک طرفه و چه دوطرفه ضررها و سودهای بسیار بالایی را تجربه کنید، بنابراین از لوریج منطقی استفاده نمایید تا بهترین استفاده را از آن ببرید. درباره لوریج در مفاهیم فارکس توضیحات کامل داده شده است که با سرچ در سایت قادرید آن را بیابید.
نتیجه گیری و کلام پایانی
به صورت کلی بازار دو طرفه در فارکس از جذار ترین بازارهایی به حساب می آید که هر انسان و سرمایه گذاری می خواهد در آن حضور پیدا کند. در حقیقت در این بازار دو طرفه در فارکس هرچقدر که تحلیل شما بیشتر و بهتر باشد سوددهی شما هم بیشتر است. سهم های بازار دو طرفه معمولا نقدشوندگی بالاتری دارند، به همین خاطر است که بازار دو طرفه در فارکس کم تر دچار رکود و یا حباب خواهد شد.
چنانچه به خاطر داشته باشید، بازار بورس ایران چند وقتی را درگیر حباب و چند وقتی را درگیر رکود بود، به این دلیل که مثل بازار دو طرفه در فارکس نیست و نمی تواند سهامداران را راضی به خرید سهم هایی کند که در حال سقوط هستند. به همین خاطر چناچه قصد دارید همواره در سود باشید، بازار دو طرفه در فارکس را آموزش ببینید و وارد آن شوید. شما قادرید موفق شوید اگر خودتان بخواهید، بازار دو طرفه در فارکس می تواند محل مناسبی برای شما باشد، اما اگر توانایی و دانش انجام معاملات این چنینی را داشته باشید و اگر ندارید، تنها کافی است که چند وقت را برای آموزش و تست استراتژی شخصی معاملاتی خود صرف کنید تا پس از آن رویکرد مالی و زندگی تان متحول شود.
همان طور که در ابتدای مقاله قول داده بودیم، در این مطلب به این پرداختیم که بازار دوطرفه فارکس چیست و چطور می توانید انواع معاملات را در این روش معاملاتی به کار ببرید و سود به دست آورید.
همچنین اگر دوست دارید درباره مدیریت سرمایه در فارکس هم یاد بگیرید، پیشنهاد می کنیم این مقاله را مطالعه کنید.
حال که یاد گرفتید بازار دوطرفه فارکس چیست و چطور کار می کند، هر سوال یا ابهامی دیگری در خصوص با معامله در بازار فارکس داشتید، در بخش دیدگاه ها بنویسید تا پاسخ دهیم؛
دیدگاهتان را بنویسید